Miliarderzy sprzedają akcje Nvidii i zamiast tego kupują akcje sztucznej inteligencji (AI).

Wielu inwestorów widzi Nvidia (Nasdaq: NVDA) Jako kwintesencja AI, ponieważ jej chipy zapewniają moc obliczeniową potrzebną do szkolenia najbardziej zaawansowanych systemów AI, takich jak ChatGPT z OpenAI i TesliKompletne oprogramowanie do samodzielnej jazdy.

Jednak niektórzy miliarderzy z funduszy hedgingowych sprzedali akcje Nvidii w pierwszym kwartale, podczas gdy kupowali akcje Technologie Palantira (NYSE: PLTR) Wow Ultrakomputer (Nasdaq: SMCI)dwie silne spółki AI, których stopa zwrotu od początku roku wynosi odpowiednio 59% i 198%.

• Louis Bacon z Moore Capital Management sprzedał w pierwszym kwartale 2006 akcji Nvidii, zmniejszając swoje udziały o 19%. W tym samym czasie Bacon zaczął inwestować w niewielkie udziały w Super Micro Computer.

• Israel Englander z Millennium Management sprzedał w pierwszym kwartale 720 000 akcji Nvidii, zmniejszając swoje udziały o 35%. Tymczasem Englander zwiększył swoje udziały w Palantir i Super Microcomputer odpowiednio o 4% i 235%.

• Philippe Lafont z Coateau Management sprzedał w pierwszym kwartale 2,9 miliona akcji Nvidii, zmniejszając swoje udziały o 68%. Tymczasem Lafont zwiększył swoje udziały w Palantirze o 40%.

Wyczyny Israela Englandera są szczególnie godne uwagi, ponieważ Millennium Management z łatwością pokonało… Standard & Poor’s 500 W ciągu ostatnich trzech lat zajmował drugie miejsce wśród funduszy hedgingowych osiągających najlepsze wyniki wszechczasów pod względem zysków netto od momentu powstania. Oto, co inwestorzy powinni wiedzieć o Palantir i Supermicro.

1. Technologie Palantira

Palantir specjalizuje się w analizie danych. Jego oprogramowanie umożliwia klientom rządowym i komercyjnym integrację i skalowanie danych sztuczna inteligencja (Sztuczna inteligencja) i Nauczanie maszynowe (ML), tworzenie aplikacji korzystających z tych zbiorów i modeli danych w celu usprawnienia procesu decyzyjnego. Palantir wprowadził niedawno platformę sztucznej inteligencji (AIP), produkt zapewniający obsługę dużych modeli językowych i Generatywna sztuczna inteligencja do swojego obecnego programu.

Niektórzy analitycy branżowi chwalili firmę za jej sprawność technologiczną. Badania Forrestera W raporcie Palantir w lipcu 2022 r. Foundry uznano za najlepszą platformę AI/ML. W raporcie Dresner Advisory Services w sierpniu 2023 r. Palantir został uznany za lidera na rynku AI/ML i nauki o danych.

Jednak inni analitycy kwestionują to. Rozmowy z obserwatorami branży i pracownikami firmy doprowadziły do ​​wniosku, że Palantir nie oferuje „niczego, co naprawdę wyróżniałoby się, jeśli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję” – mówi Rishi Galloria z RBC Capital.

Palantir odnotował w pierwszym kwartale stosunkowo dobre wyniki finansowe, przewyższające szacunki dotyczące przychodów i spełniające oczekiwania dotyczące zysku netto. Liczba jej klientów wzrosła o 42% do 554, a przeciętny obecny klient wydał o 11% więcej. Natomiast przychody wzrosły o 21% do 634 mln USD, co stanowiło trzecie z rzędu przyspieszenie, a zyski niezgodne z GAAP wzrosły o 60% do 0,08 USD na akcję rozwodnioną.

Historia trwa

Dyrektor finansowy Dave Glazer powiedział, że sektor komercyjny skorzystał na „bezprecedensowym popycie napędzanym impulsem AIP”. Jednak po raporcie za pierwszy kwartał akcje spadły o 7%, ponieważ zarząd spodziewał się wzrostu przychodów rok do roku o 20%, co oznacza lekkie spowolnienie w nadchodzących kwartałach. Analitycy oczekiwali wzrostu przychodów rok do roku na poziomie 22%.

W przyszłości Wall Street spodziewa się, że skorygowany zysk na akcję Palantir będzie rósł o 22% rocznie do 2026 r. Na podstawie tego konsensusu szacunki sprawiają, że obecna wycena spółki Palantir, wynosząca 97-krotność zysku, wydaje się bardzo droga. Inwestorzy powinni zachować ostrożność w przypadku tych akcji. Osobiście planuję unikać Palantiru do czasu przyspieszenia wzrostu zysków lub poprawy wyceny.

2. Super mikrokomputer

Super Micro Computer projektuje platformy obliczeniowe o wysokiej wydajności dla centrów danych w przedsiębiorstwach i chmurach. Jej portfolio obejmuje serwery i systemy pamięci masowej, od pojedynczych maszyn po kompletne rozwiązania stelażowe. Jej produkty można optymalizować pod kątem zastosowań takich jak sztuczna inteligencja i infrastruktura 5G, a także zawierają chipsety, takie jak procesory graficzne (GPU) firmy Nvidia i Korporacja intelektualna Jednostki centralne (CPU).

Należy zauważyć, że Supermicro jest liderem na rynku serwerów AI dzięki swojej wydajności produkcyjnej i fundamentalnemu podejściu do rozwoju produktu. Na przykład prawie połowa jej siły roboczej to inżynierowie, a większość prac badawczo-rozwojowych zajmuje się wewnętrznie. „Nasza biegłość inżynieryjna w połączeniu z własnymi możliwościami produkcyjnymi umożliwia nam szybkie tworzenie prototypów i wprowadzanie produktów na rynek”.

Ponadto modułowa konstrukcja produktu Supermicro skraca czas wprowadzenia produktu na rynek i zapewnia klientom elastyczność w projektowaniu niestandardowych rozwiązań. Może „szybko montować szeroką gamę rozwiązań, wykorzystując wspólne elementy budowlane w różnych liniach produktów”. Innymi słowy, Supermicro może szybko zintegrować najnowsze procesory, procesory graficzne i pamięć we wstępnie zmontowanej obudowie serwera, często wyprzedzając konkurencję na rynku o dwa do sześciu miesięcy.

W rzeczywistości Supermicro spodziewa się, że będzie pierwszą firmą, która wprowadzi na rynek kompletne szafy wyposażone w procesory graficzne Nvidia Blackwell. Jest to przydatne, ponieważ firmy chętnie kupują sprzęt AI, dlatego zwracają się do producenta serwerów, który możliwie najszybciej wprowadza produkty komputerowe na rynek. W efekcie oczekuje się, że udział Supermicro w rynku serwerów AI do końca 2024 roku osiągnie 23%, w porównaniu z 10% na początku roku.

W przyszłości Wall Street oczekuje, że zysk na akcję Supermicro będzie rósł o 48% rocznie w ciągu najbliższych trzech lat. Szacunek ten sprawia, że ​​obecna wycena spółki na poziomie 47-krotności zysków wydaje się bardzo rozsądna. W rzeczywistości szacunki te dają stosunek ceny do zysków podzielony przez oczekiwany wzrost zysków – około 1. W podobnym duchu i przy użyciu tej samej metodologii stosunek ceny do zysków Palantiru wynosi obecnie 4,4.

Czy warto teraz zainwestować 1000 dolarów w Palantir Technologies?

Zanim kupisz udziały w Palantir Technologies, pamiętaj o następujących kwestiach:

the Motley Fool Doradca Giełdowy Zespół analityków właśnie określił, co według nich to jest 10 najlepszych akcji Jest wiele firm, które inwestorzy chcą teraz kupić… a Palantir Technologies nie jest jedną z nich. Dziesięć spółek, którym udało się osiągnąć ten cel, może w nadchodzących latach osiągnąć ogromne zyski.

Pomyśl kiedy Nvidia Przygotowałem tę listę 15 kwietnia 2005 roku… Jeśli w momencie naszej rekomendacji zainwestowałeś 1000 dolarów, Będziesz mieć 771 034 dolarów!*

Doradca giełdowy Oferuje inwestorom łatwy do naśladowania plan osiągnięcia sukcesu, obejmujący wskazówki dotyczące budowania portfela, regularne aktualizacje od analityków i dwa nowe wybory akcji każdego miesiąca. Doradca giełdowy Serwis ma Więcej niż cztery razy Powrót S&P 500 od 2002 roku*.

Zobacz 10 akcji »

*Doradca giełdowy powraca od 2 lipca 2024 r

Trevora Jenneweina Motley Fool zajmuje stanowiska w Nvidii, Palantir Technologies i Tesli. Motley Fool zajmuje stanowiska w Nvidii, Palantir Technologies i Tesli i je poleca. Motley Fool rekomenduje firmę Intel i zaleca następujące opcje: długie rozmowy telefoniczne w styczniu 2025 r. za 45 USD z firmą Intel i krótkie rozmowy telefoniczne z firmą Intel w sierpniu 2024 r. za 35 USD. W Motley Fool Polityka ujawniania informacji.

Miliarderzy sprzedają akcje Nvidii i zamiast tego kupują akcje sztucznej inteligencji (AI). Oryginalnie opublikowane przez The Motley Fool